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证券之星消息，3月5日，民生加银聚益纯债最新单位净值为1.074元，累计净值为1.1891元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.77%，近3个月上涨0.47%，近6个月上涨1.34%，近1年上涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.81%，现金占净值比1.9%。 该基金的基金经理为李文君、赵小强，基金经理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报19.82%。基金经理赵小强于2024年12月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.3%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。 |
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