3月13日基金净值:兴业添利债券最新净值1.0327,涨0.02%

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证券之星消息,3月13日,兴业添利债券最新单位净值为1.0327元,累计净值为1.4315元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.79%,近3个月下跌0.2%,近6个月上涨1.12%,近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  

  

兴业添利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.83%,现金占净值比0.06%。

  

  

该基金的基金经理为周鸣、伍方方,基金经理周鸣于2021年5月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.56%。基金经理伍方方于2021年8月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.68%。

  

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。


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