但斌执掌的东方港湾美股持仓近日曝光。 美国证券交易委员会(SEC)披露的13F报告显示,截至二季度末,东方港湾海外基金“Oriental Harbor Investment Fund”(简称“东方港湾海外”)共持有13只美股标的,市值总计11.27亿美元,相比一季度末显著增长。 从调仓动作来看,东方港湾海外二季度大手笔加仓了谷歌,并新进买入特斯拉、奈飞公司和数字货币交易平台Coinbase。但斌在交流会中曾表示,人工智能并非短期浪潮,而是一场重大技术革命,相关机会值得重点布局和把握。 谷歌成第一大重仓股 SEC官网显示,截至二季度末,东方港湾海外持仓的前五大重仓股为英伟达、谷歌母公司ALPHABET、BANK MONTREAL MEDIUM、PROSHARES TR和META。 ![]() 对比一季度末来看,东方港湾海外对谷歌进行了显著加仓。 近日,谷歌母公司Alphabet发布了2025年第二季度财报。财报显示,公司第二季度实现营收964.28亿美元,同比增长14%;实现净利润281.96亿美元,同比增长19%。 谷歌母公司Alphabet的CEO在财报中强调:“AI在正向影响公司业务的每个部分,推动公司强劲发展。”具体来看,该公司搜索业务通过AI Overviews与AI Mode等新功能实现了双位数增长,YouTube Shorts在多个国家的单小时收益已追平传统视频,展现出广告变现的新潜力。 另外,财报显示,谷歌母公司Alphabet将2025年资本支出从此前预估的750亿美元上调至850亿美元,超出华尔街此前普遍预期的730亿美元。 持仓现新面孔 除了加码谷歌,东方港湾海外在二季度还新进了多只科技相关标的。 数据显示,二季度东方港湾海外新进买入了特斯拉、奈飞公司和COINBASE,期末持股市值分别为6296万美元、5726万美元和5498万美元。 具体来看,Coinbase作为美国最大的数字货币交易平台,其业务范围覆盖法币加密资产兑换、托管服务、链上基础设施及开发者工具平台,近年来在Web3生态中地位逐步上升。 奈飞公司则为美国视频流媒体服务提供商,今年二季度,该公司实现营业收入110.79亿美元,同比增长16%,实现净利润31.25亿美元,同比增长46%。 ![]() 偏爱科技赛道 事实上,但斌执掌的东方港湾,近年来一直对科技板块青睐有加。 据私募排排网统计,截至2024年底,东方港湾国内产品共重仓了7只与美股关联密切的ETF基金,持仓总市值约为9.31亿元。相关ETF的前十大成分股高度集中于微软、苹果、谷歌、英伟达、亚马逊等美股科技巨头。 近日,但斌在路演活动中表示,从2022年起,东方港湾在投资战略上进行了调整,逐步将投资视野从聚焦中国内地及香港市场转向全球市场。东方港湾意识到,在当前人工智能时代,需要抓住发展机遇,因此在保持扎根中国的同时,要积极走向世界,努力对标国内一流企业,成为深度融合国内国际双市场、实现双向赋能的管理人。 但斌认为,人工智能时代并非短期浪潮,其演进周期更类似于电子硬件、互联网及移动互联网等重大技术革命,拥有10年以上的周期。鉴于人工智能技术进步的颠覆性以及创造的社会财富潜力,预期该领域未来的整体市场价值规模,相较前述技术时代,存在显著的成长空间。 据但斌透露,东方港湾的核心秘诀是力争投资于那些“能改变世界的公司”和“不被世界改变的公司”。在扎根内地时,主要致力于投资不被世界改变的公司,而在香港或海外投资时,则更侧重于改变世界的商业模式。目前,东方港湾的投资重点集中在改变世界的商业模式上。 ![]() (文章来源:上海证券报) |
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