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中信建投指出,牛市底层逻辑仍在,资金面充裕,下修幅度有限。一方面,资本市场改革稳预期,多项举措促进市场升级;另一方面,结构性景气仍作为市场驱动支撑。中期行业配置方面,我们认为目前风格切换已经开始,受中美博弈扰动,短期关注“反制+避险”主题;年底受盈利兑现/季节效应影响,红利/大盘成长风格往往占优;此外,待科技板块充分调整修复后,若流动性充裕,年底有望在高景气赛道出现跨年行情。
(文章来源:第一财经)
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