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证券之星消息，11月19日，嘉实丰益纯债定期债券A最新单位净值为1.0084元，累计净值为1.5251元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%，近3个月下跌0.1%，近6个月上涨2.1%，近1年上涨6.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实丰益纯债定期债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.38%，现金占净值比0.16%。 该基金的基金经理为闵锐、程剑，基金经理闵锐于2022年11月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.21%。基金经理程剑于2022年12月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.89%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。 |
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