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证券之星消息，1月21日，嘉实致宁3个月定开纯债债券最新单位净值为1.0201元，累计净值为1.1334元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨1.55%，近6个月上涨1.59%，近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致宁3个月定开纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.88%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为李宇昂、李卓锴，李宇昂、李卓锴于2023年9月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.52%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。 |
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